Auto-liquiditeit
Vanaf deze versie kunnen licentiehouders van de begrotingsmodule gebruik maken van auto-liquiditeit.
Doel
Auto-liquiditeit is bedoeld om het opstellen van een liquiditeitsprognose aanzienlijk te versnellen.
Daarnaast kan met auto-liquiditeit de actuele liquiditeitsontwikkeling heel snel ingevoegd worden in de prognose. Door de actuele liquiditeitsontwikkeling te vergelijken met de geprognosticeerde liquiditeitsontwikkeling verkrijgt u – eventueel samen met uw klant – voortschrijdend inzicht.
Dit inzicht kunt u gebruiken om de verdere prognose te optimaliseren en te gebruiken bij liquiditeitsadvisering.
Werking
Het gebruik van auto-liquiditeit is beschreven in een specifieke helptekst. Zie voor meer informatie de helptekst auto-liquiditeit.
|
|
Nieuwe rapporteringsmogelijkheden
|
1.
|
Gemiddelde van 2 tot 4 jaar rapporteren
Zowel binnen de analysemodule als de begrotingsmodule kunt u, vanaf nu, ook een gemiddelde van 2 tot maximaal 4 jaar rapporteren.
|
2.
|
Meerdere scenario's in één rapport tonen
Binnen de begrotingsmodule kunt u vanaf deze versie meerdere scenario's naast elkaar rapporteren.
|
|
Instellen
Hoe u deze mogelijkheden benut, kunt u hieronder lezen.
|
3.
|
Instellen kolominhoud vereenvoudigd
Kolomindeling meer intuïtief gemaakt
De instelmogelijkheden van de kolomindeling zijn uitgebreid (zie hierboven). Daarnaast hebben wij het instellen sterk kunnen vereenvoudigen. Bekijk voor een snelle werking de tips hieronder.
|
|
Figuur: de instelmogelijkheden zijn uitgebreid en meer intuïtief gemaakt
|
|
Veld
|
Toelichting
|
[Soort gegeven]
|
[.] = geen keuze gemaakt (default: realisatie actueel jaar – 2, -1 etc.)
[Realisatie jaar/kwartaal] = geeft het resultaat van het ingegeven jaar of kwartaal
[Benchmark jaar] = geeft de Benchmark van het ingegeven jaar/kwartaal (evt. gecorrigeerd naar actuele jaar)
[Normen] = geeft de normen voor het ingegeven jaar
|
[Scenario]
|
[.] = geeft de cijfers van het actuele scenario/subadministratie van waaruit de gegevens gerapporteerd worden van het aangegeven jaar
[2. “Grond kopen,” t/m 6 “Rechten kopen”] = geeft de cijfers van het betreffende scenario/subadministratie van het aangegeven jaar
|
[Aantal jaren middelen]
|
[0 en 1] = niet middelen
[2] = dit en vorig jaar middelen
[3] = dit en twee voorafgaande jaren middelen
[4] = dit en drie voorafgaande jaren middelen
|
|
|
TIP:
Het ingeven van de juiste instellingen gaat het snelst, wanneer u:
- eerst het automatisch rekenen uitzet
- daarna de bovenste rij [Soort gegeven] instelt
- dan het automatisch rekenen aan- en uitzet;
- vervolgens de overige instelling maakt;
- en dan het automatisch rekenen weer aanzet!
|
4.
|
Conversietabel exporteren
Gebruikers kunnen de conversietabel voortaan exporteren naar Excel. Dit maakt het controleren van de juistheid en volledigheid van de conversietabel (mapping) een stuk eenvoudiger.
De exportmogelijkheid gebruikt u door op de knop [Export] te drukken.
|
|
|
5.
|
Foutencontroleverslag import vereenvoudigd
Het foutencontroleverslag bij het importeren van o.a. kolommenbalansen, XML-audit-files en bankboek-bestanden is gestroomlijnd, waardoor er alleen relevante informatie wordt getoond.
|
6.
|
Aflossingen apart koppelen
Zowel de import van de kolommenbalans als de import van het bankboek (t.b.v. auto-liquiditeit) maken beiden gebruik van dezelfde conversietabel. Daardoor hoeft de koppeling (mapping) maar één keer gemaakt te worden.
In die gevallen, waarbij de aflossingen via een aparte grootboekrekening lopen, is het, in het kader van het gebruik van auto-liquiditeit, verstandig om de aflossingen niet meer aan de rapportcode van de leningengroep te koppelen, maar aan onderstaande nieuwe rapportcodes. Dit voorkomt het onnodig uitsplitsen van nieuwe leningen en aflossingen bij auto-liquiditeit. Voor de import van de kolommenbalans heeft dit geen gevolgen.
|
|
De nieuwe rapportcodes zijn:
911 Aflossing banken en financieringsmaatschappijen.
- Het betreft hier de aflossingen van de lening gekoppeld aan rapportcode 910 Banken en financieringsmaatschappijen
921 Aflossing overheidsleningen
- Het betreft hier de aflossingen van de lening gekoppeld aan rapportcode 920 Overheid
931 Aflossing familieleningen
- Het betreft hier de aflossingen van de lening gekoppeld aan rapportcode 930 Familieleningen
941 Aflossing particulieren o/g
- Het betreft hier de aflossingen van de lening gekoppeld aan rapportcode 940 Particulieren o/g
951 Aflossing institutionele beleggers
- Het betreft hier de aflossingen van de lening gekoppeld aan rapportcode 950 Institutionele beleggers
|
7.
|
Gewassenlijst aangepast
De lijst met gewassen is uitgebreid met:
8078 Consumptieaardappelen, op kleigrond tafel
8079 Consumptieaardappelen, op kleigrond frites
8094 Rode zaaiuien
8101 Zetmeelaardappelen TBM pootgoed
8102 Zetmeelaardappelen geleverd aan buitenland
8188 Energiemais
Daarnaast is de benaming van een tweetal gewassen aangepast, te weten:
8072 Zetmeelaardappelen (was Fabrieksaardappelen)
8091 Gele zaaiuien (was Zaaiuien)
|
8.
|
Verwerking boekwinst/-verlies gecorrigeerd
Het verwerken van boekwinsten, -verliezen en het vrijvallen van boekwinsten is nu overal correct opgenomen!
|
