Inrichten importdefinitie kolommenbalansen

 Vorige paginaHoofdstuk overzichtVolgende pagina

Inrichten algemeen

Het inrichten van de importdefintie voor het importeren van kolommenbalansen uit financiële pakketten verloopt in 4 stappen, te weten:

 

2011.03 Menu inrichten importdefinitie

1.

TRANSPORT:

Instellen “Waar de kolommenbalans staat?”.

2.

TECHNISCH:

Instellen “Wat voor type kolommenbalans het is?” (Tekst, CSV, Tab-gescheiden, XML) en hoe deze is opgebouwd (“Waar staat wat?”).

Voor de XML Auditfile hoeft geen technische definitie gemaakt te worden, omdat hiervoor een standaard definitie is, welke bij inrichting van de importdefinitie geselecteerd kan worden.

3.

CONVERSIETABEL:

Instellen “Koppeling grootboekrekening / rapportcodestelsel?”.

4.

IMPORT:

Voorgaande 3 instelling combineren tot een gebruikerskeuze!

De bijbehorende menukeuzes treft u aan in de figuur!

 

 

Inrichten / instellen

 

STAP 1: Transport definitie (optioneel)

a.

[MAAK] of [WIJZIG] een transportdefinitie.

 

b.

Geef de definitie een [NAAM], [OMSCHRIJVING] en kies het [TRANSPORT STUURPROGRAMMA] (=bestand).

 

2011.03 Inrichten definitie_naam definitie

 

Kies hierna de knop [INSTELLEN]

 

 

c.

Zet eventueel de [DEFAULTFOLDER] (=plaats waar de bestanden normaalgesproken staan) en geeft eventueel het [FILTER] in (*.txt, *.csv, enz.) waarmee de bestanden bij aanroepen gefilterd worden!

 

2011.03 Inrichten definitie_transport definitie

 

 

STAP 2. Technisch definitie (niet nodig bij XML Auditfile Financieel)

a.

[MAAK] of [WIJZIG] de technische definitie.

 

b.

Geef de definitie een [NAAM], [OMSCHRIJVING], kies het [STUURPROGRAMMA]  (=ASCII tekst of XML Auditfile) en [DATA DEFINITIE] (=altijd zoals aangegeven).

 

2011.03 Inrichten definitie_naam technische definitie

 

Kies hierna de knop [INSTELLEN]

 

c.

Wanneer u voor ASCII tekst gekozen hebt verschijnt onderstaand venster. Kies het [TYPE TEKST] (= vaste lengte, tabgescheiden, anders gescheiden o.a. voor *.CSV) en stel de andere keuzemogelijkheden in. Stel vervolgens de positie en lengte in bij een vaste lengte.

 

2011.03 Inrichten definitie_technische definitie instellen

 

 

STAP 3: Conversietabel

a.

[MAAK] of [WIJZIG]  een conversietabel.

 

b.

Geef de definitie een [NAAM], [OMSCHRIJVING] en kies de [VOORGEDEFINIEERDE WAARDEN]  (=zoals aangegeven).

 

2011.03 Inrichten definitie_naam conversietabel

 

Kies hierna de knop [INSTELLEN]

 

c.

Geef de [GROOTBOEKREKENING] en [OMSCHRIJVING] in en koppel deze aan de rapportcode via de mogelijkheden onder [CHECK FINANCIEEL ADVIES…]!

 

2011.03 Inrichten definitie_wijzigen conversietabel

 

MERK OP: u kunt de lijst al dan niet sorteren op de bron (uw grootboekrekeningstelsel) of het doel (het rapportcodestelsel). Dit is vooral achteraf handig om te kijken naar welke rapportcode een grootboeksaldo geconverteerd wordt!

 

 

STAP 4: IMPORT (alles combineren)

a.

[MAAK] of [WIJZIG]  de uiteindelijke IMPORT-definitie.

 

b.

Geef de definitie een [NAAM] (=deze ziet de gebruiker) en [OMSCHRIJVING] en kies bij de

•[INLEESDEFINITIE] zoals in het voorbeeld *FA_KB,
•[TECHNISCHE DEFINITIE] de bij STAP 2 gemaakte definitie of een van de standaard definities:
- [XAF_FIN] Technische definitie voor inlezen 'XML Auditfile Financieel (XAF)'
•[TRANSPORT DEFINITIE] de bij STAP 1 gemaakte definitie of een van de standaard definitie:
*BESTAND_CSV - bied de mogelijkheid om een bestand met extensie 'csv' te kiezen
*BESTAND_TXT - bied de mogelijkheid om een bestand met extensie 'txt' te kiezen
*BESTAND_XAF - bied de mogelijkheid om een bestand met extensie 'xaf' te kiezen (XML Auditfile Financieel)
*BESTAND_XML - bied de mogelijkheid om een bestand met extensie 'xml' te kiezen

 

Kies vervolgens via de knop [INSTELLEN] nog de juiste [CONVERSIETABEL] (uit STAP 3)!

 

2011.03 Inrichten definitie_importdefinitie

 

Sla dit op!!