|
Via het menu [IMPORT KOLOMMENBALANS] kunt u de kolommenbalans van een financiele boekhouding inlezen. Deze optie moet eerst ingericht zijn.
Dit kan op basis van verschillende formaten.
Op dit moment worden de volgende importformaten ondersteund:
| • | tekstbestanden (vaste lengte of met een teken gescheiden, ASCII/ANSI of UniCode tekensets) |
| • | XML AuditFile Financieel (belastingdienst) |
Wij raden aan, om de import in te richten op basis van de 'XML Auditfile Financieel', omdat dit een vaste standaard is, waarvoor geen extra instellingen nodig zijn.
Met behulp van de knop  kan een eerder gedefinieerde importdefinitie gebruikt worden.
Wanneer er een maar één importdefinitie is aangemaakt, wordt deze automatisch 'uitgevoerd'.
Wanneer er meerdere definities beschikbaar zijn, wordt er een scherm getoond waarin de gewenste definitie geselecteerd en uitgevoerd kan worden.
Opmerkingen en tips
-
|
Tijdens de import wordt gecontroleerd of alle in de kolommenbalans voorkomende grootboekrekeningen gekoppeld zijn aan een rapportcode.
In onderstaand figuur is te zien dat grootboekrekening 640 en 401 niet geïmporteerd kunnen worden, omdat deze bij het inrichten van de import niet gekoppeld zijn aan een rapportcode.
|
|
|
|
Nadat u in bovenstaand scherm op [OK] geklikt hebt, wordt de import daadwerkelijk uitgevoerd en controleert CHECK of het ingelezen eigen vermogen en de fiscale winst kloppen met de door CHECK uitgerekende waarden. Is dit niet het geval? Dan verschijnen er ‘geel gearceerde’ waarschuwingen (zie ook de volgende opmerking).
|
-
|
Het komt regelmatig voor dat het door CHECK berekende eigen vermogen wel en het geïmporteerde eigen vermogen niet kloppen. Dit komt doordat de digitale bestanden van kolommenbalansen heel vaak alleen het begin eigen vermogen bevatten en niet het eind eigen vermogen.
CHECK rekent altijd verder met het (veelal) juist berekende eigen vermogen (zie ook de volgende opmerking).
|
-
|
Een onjuist berekend eigen vermogen heeft alleen invloed als deze administratie dient als basis voor een begroting.
Binnen de Benchmark is dit geen probleem, omdat er geen vergelijkingen gebaseerd worden op balanswaarden.
|
|
| 
